金融风险与监管FRR继续教育活动《资金管理与风险分析》专题培训
一、课程介绍
这门课程主要讲三个方面的问题:
1、资金运作的规律(系统全面介绍资金管理的基本知识,弄明白:钱都去哪儿了?);
2、现金流的风险来自哪里(基于资金规律的应用分析,为什么资金链会断?企业倒闭的典型规律);
3、如何找到、管好、用好资金(管好资金的经验与技巧—最佳实践的转移应用、方法工具)。
本课程一直保持迭代更新和与时俱进,涉及时下新出现的电商平台、互联网金融、众筹、PPP等新的商业模式下的资金管理思路;
课程本着务实的原则,将对民间拆借、影子银行、老板银行卡等现实问题进行深入阐释,并提供应对思路;
课程系统地回答了作为一个财务负责人,对于资金管理的责任,应该做些什么、应该懂些什么、以及如何开展资金管理的具体工作。
二、课程背景
让你一站式地全面掌握资金管理技术,真正实用、接地气的资金管理之道!
找到钱、管好钱、用好钱是财务负责人的第一要务!
不懂资金管理就做不了真正的财务负责人!
财务战略的核心就是钱打哪儿来,用到哪儿去,财务经理人必须精通此道!
无论你之前是否有过资金管理经验,都能轻松掌握资金管理规律和技巧!
三、课程受益
彻底掌握资金运转的规律,从此可以对资金决策发表看法
通晓常用的资金管理手段,灵活应用于企业解决现实问题
学会应对资金危机的方法,不再对资金紧张束手无策
明白资金管理的角色和定位,主动帮助公司创造价值
理解资金管理思路并能付诸实践,成为真正的财务负责人
四、课程大纲
模块一:现金流管理的基本方法
现金流管理的原则
正确理解和使用现金流量表
资金计划与预算、资金最低保有量的计算
投资资金计划
融资筹资计划
营运资金计划
如何做好预计现金流量表
如何审批资金开支计划及申请
“家财务”的民企如何管控现金流
模块二:营运资金运作规律剖析
理解营运资金的特点及运行规律
采购资金管理
存货资金管理
销售资金管理
如何做好营运资金的效率分析
如何做好营运资金的预警分析
如何减少营运资金占用?
模块三:资金来源与风险分析
主要的筹资渠道及其规律剖析
搞懂资产负债表的右半边儿
为什么资产负债表比现金流量表重要?
企业的信用资金来源详解
银行信贷资金及影子银行的作用
股权资金、私募与众筹
股东融资及财务政策
民间拆借及联保安排的风险与防范
模块四:现金流危机的预警分析
现金流的规律及财务必须恪守的天条
如何界定资金的性质?
在什么情况下资金会发生危机?典型的资金危机情况剖析
如何进行资金运行状态的预警?资金预警常见方法和工具
资金为什么总是紧张?企业为什么越干越缺钱?
企业的钱应该如何分配才是合理的?
时间错配、结构错配、性质错配分析
现金流危机应对措施
模块五:资金结算与风险分析
账号与资金余额管理
结算方式及风险分析
互联网支付工具风险分析
短期理财及资金安全管理
银行票据的使用及风险分析
现金浮游期管理
资金头寸的管理及风险分析
模块六:外汇结算与风险分析
进出口业务、海淘、代购与跨境结算的发展
小型跨国公司、自贸区与离岸业务分析
外币结算、汇率变化及风险防范的常规措施
外汇管制与资金的全球流动注意事项
外汇敞口、套期(Hedging)操作与外汇对冲策略
模块七:项目融资运作及风险分析
何时用到项目融资?
如何围绕资金进行项目相关方结构策划?
如何利用好项目融资的杠杆效应?
买方信贷与卖方信贷的操作流程
项目融资途径与模式选择
PPP、BOT等常见项目融资案例剖析
模块八:资金管理职能建设
财务经理人在资金管理方面应该发挥什么作用?
如何在领导的脑子里面建立起现金流的图景?
如何让公司的中高层参与共同解决现金流危机?
资金管理部门的目标与使命
资金管理的岗位与职责设计
资金审批权限及管理体系
五、有关费用与报名办法
1.对于FRR学员:学员培训费、会务费、场地费、资料费全部免费。
此次学习可积六分后续教育积分。
2.对于非FRR 学员:培训费、会务费、场地费、资料费等2500 元/人。
3.食宿安排:
住宿:220元/间/天(含早);
注:住宿统一安排,费用自理,开具报销凭证。
六、课程联系
1,时间安排:2018年8月18日-19日 共2天
2,现场辅导:现场有资本财务落地专家、咨询老师,现场辅导作业
3,地点:北京
参加学习的学员根据培训计划,请提前填写报名回执表传真至我单位,
电话:010-86221193