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2018年8月 金融风险与监管FRR继续教育活动​《资金管理与风险分析》专题培训

 

日期:2019/3/12 15:59:56  阅读:
 

金融风险与监管FRR继续教育活动资金管理与风险分析》专题培训

 

一、课程介绍

这门课程主要讲三个方面的问题:

1、资金运作的规律(系统全面介绍资金管理的基本知识,弄明白:钱都去哪儿了?);

2、现金流的风险来自哪里(基于资金规律的应用分析,为什么资金链会断?企业倒闭的典型规律);

3、如何找到、管好、用好资金(管好资金的经验与技巧—最佳实践的转移应用、方法工具)。

本课程一直保持迭代更新和与时俱进,涉及时下新出现的电商平台、互联网金融、众筹、PPP等新的商业模式下的资金管理思路;

课程本着务实的原则,将对民间拆借、影子银行、老板银行卡等现实问题进行深入阐释,并提供应对思路;

课程系统地回答了作为一个财务负责人,对于资金管理的责任,应该做些什么、应该懂些什么、以及如何开展资金管理的具体工作。

二、课程背景

让你一站式地全面掌握资金管理技术,真正实用、接地气的资金管理之道!

找到钱、管好钱、用好钱是财务负责人的第一要务!

不懂资金管理就做不了真正的财务负责人!

财务战略的核心就是钱打哪儿来,用到哪儿去,财务经理人必须精通此道!

无论你之前是否有过资金管理经验,都能轻松掌握资金管理规律和技巧!

三、课程受益

彻底掌握资金运转的规律,从此可以对资金决策发表看法

通晓常用的资金管理手段,灵活应用于企业解决现实问题

学会应对资金危机的方法,不再对资金紧张束手无策

明白资金管理的角色和定位,主动帮助公司创造价值

理解资金管理思路并能付诸实践,成为真正的财务负责人

四、课程大纲

模块一:现金流管理的基本方法

现金流管理的原则

正确理解和使用现金流量表

资金计划与预算、资金最低保有量的计算

投资资金计划

融资筹资计划

营运资金计划

如何做好预计现金流量表

如何审批资金开支计划及申请

“家财务”的民企如何管控现金流

模块二:营运资金运作规律剖析

理解营运资金的特点及运行规律

采购资金管理

存货资金管理

销售资金管理

如何做好营运资金的效率分析

如何做好营运资金的预警分析

如何减少营运资金占用?

模块三:资金来源与风险分析

主要的筹资渠道及其规律剖析

搞懂资产负债表的右半边儿

为什么资产负债表比现金流量表重要?

企业的信用资金来源详解

银行信贷资金及影子银行的作用

股权资金、私募与众筹

股东融资及财务政策

民间拆借及联保安排的风险与防范

模块四:现金流危机的预警分析

现金流的规律及财务必须恪守的天条

如何界定资金的性质?

在什么情况下资金会发生危机?典型的资金危机情况剖析

如何进行资金运行状态的预警?资金预警常见方法和工具

资金为什么总是紧张?企业为什么越干越缺钱?

企业的钱应该如何分配才是合理的?

时间错配、结构错配、性质错配分析

现金流危机应对措施

模块五:资金结算与风险分析

账号与资金余额管理

结算方式及风险分析

互联网支付工具风险分析

短期理财及资金安全管理

银行票据的使用及风险分析

现金浮游期管理

资金头寸的管理及风险分析

模块六:外汇结算与风险分析

进出口业务、海淘、代购与跨境结算的发展

小型跨国公司、自贸区与离岸业务分析

外币结算、汇率变化及风险防范的常规措施

外汇管制与资金的全球流动注意事项

外汇敞口、套期(Hedging)操作与外汇对冲策略

模块七:项目融资运作及风险分析

何时用到项目融资?

如何围绕资金进行项目相关方结构策划?

如何利用好项目融资的杠杆效应?

买方信贷与卖方信贷的操作流程

项目融资途径与模式选择

PPPBOT等常见项目融资案例剖析

模块八:资金管理职能建设

财务经理人在资金管理方面应该发挥什么作用?

如何在领导的脑子里面建立起现金流的图景?

如何让公司的中高层参与共同解决现金流危机?

资金管理部门的目标与使命

资金管理的岗位与职责设计

资金审批权限及管理体系

、有关费用与报名办法

1.对于FRR学员:学员培训费、会务费、场地费、资料费全部免费。

此次学习可积六分后续教育积分。

2.对于非FRR 学员:培训费、会务费、场地费、资料费等2500 /人。

3.食宿安排:

住宿:220//(含早);

:住宿统一安排,费用自理,开具报销凭证。

 

六、课程联系

  1,时间安排:2018年818-19日 共2

  2,现场辅导:现场有资本财务落地专家、咨询老师,现场辅导作业

  3,地点:北京

    参加学习的学员根据培训计划,请提前填写报名回执表传真至我单位,

电话:010-86221193

 

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